16.11.2016
Análisis tecnico
EURUSD
Panorama general:
El euro fortaleció su posición durante las operaciones del martes pese al decepcionante crecimiento económico alemán. El sentimiento económico de la Eurozona superó las estimaciones de los analistas y apoyó a la dinámica del euro.
Situación actual:
El EURUSD había comenzado la semana a la baja, alcanzando su mínimo de 11 meses a mediados del lunes. Sin embargo, la cotización logró revertir parte de sus pérdidas, rebotando en la zona de sobreventa y escalando hasta 1.0800. La moneda europea puso a prueba el nivel mencionado, aunque no fue capaz de superarlo y se vio obligada a retroceder. El par penetró la EMA 50 en el gráfico de 1 hora. Las medias móviles se movieron en dirección sur. La resistencia se ubica en 1.0800 y el soporte en 1.0750.
Los indicadores permanecen en niveles de sobreventa. El crecimiento del MACD confirma el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI rebotó en la zona de sobreventa.
Recomendaciones:
La ruptura de 1.0800 podría derivar en una extensión de la recuperación. El EURUSD podría avanzar hacia 1.0850 y cerrar la brecha del lunes.
GBPUSD
Panorama general:
Pese a que el índice de precios al productor (IPP) de Reino Unido superó las expectativas del mercado, la moneda británica se vio fuertemente afectada por la ralentización de la inflación en octubre.
Situación actual:
La libra se operó mayoritariamente a la baja durante el jueves. El GBPUSD permaneció dentro de un rango estrecho en la sesión asiática y cayó con fuerza tras la apertura de las bolsas europeas. La cotización extendió su descenso hasta 1.2400 a mitad del día. El par penetró la EMA 200 y puso a prueba la EMA 100 durante la sesión europea. Las medias móviles mantuvieron una dinámica neutral en el gráfico de 4 horas. La resistencia se ubica en 1.2500 y el soporte en 1.2400.
Los indicadores técnicos apuntaron a la baja aunque permanecieron en un área positiva. La disminución del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI se encaminó en dirección sur, confirmando la fortaleza de los vendedores.
Recomendaciones:
Esperamos que los vendedores retengan el control del mercado en el corto plazo. Un cierre por debajo del soporte 1.2400 abriría las puertas hacia 1.2300.
USDJPY
Panorama general:
El dólar se aferró a un máximo de 14 años frente a sus principales competidores ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal eleve sus tipos de interés el próximo mes.
Situación actual:
La apreciación del dólar podría haber llegado a su punto máximo en tanto los inversores no encuentran razones para justificar una extensión aún mayor. La cotización se operó en un rango estrecho entre 108.00 y 108.50. Los compradores empujaron al par hasta su resistencia inmediata. El USDJPY permaneció por encima de las medias móviles en el gráfico de 4 horas. Los promedios mantuvieron una dinámica alcista. La resistencia se ubica en 108.50 y el soporte en 108.00.
La disminución del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI se encuentra en un área de sobrevaluación, lo que valida un descenso.
Recomendaciones:
Esperamos una corrección técnica en el corto plazo. Un movimiento por debajo de 108.00 pondría en stand-by a las posiciones de compra y abriría las puertas hacia 107.50. A su vez, la ruptura de dicha marca podría derivar en una extensión hacia 107.00, 106.50.
NZDUSD
Panorama general:
El dólar neozelandés fortaleció su posición durante la sesión del martes, en tanto los mercados comenzaron a tranquilizarse tras la ola de volatilidad desatada por las elecciones estadounidenses y el triunfo de Donald Trump.
Situación actual:
La perspectiva del mercado continúa siendo bajista. La cotización se operó en torno a 0.7100 a lo largo del día. Los compradores intentaron desarrollaron una corrección alcista, pero se vieron presionados en 0.7150 al comienzo de la sesión asiática. Ante esta situación, el par retrocedió a su nivel previo. En el gráfico de 1 hora se observa cómo el par intenta penetrar la EMA 50, la cual actúa como una resistencia. Las EMA 50, 100 y 200 aceleraron su movimiento a la baja. La resistencia se ubica en 0.7150 y el soporte en 0.7100.
El crecimiento del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI abandonó el área de infravaloración y se encaminó en dirección norte.
Recomendaciones:
Mientras el par permanezca por encima de 0.7100, éste podría avanzar hacia 0.7150. Sin embargo, no descartamos una corrección hacia 0.7070.
XAUUSD
Panorama general:
El momentum alcista del oro se vio limitado por la creciente especulación sobre un aumento de tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre.
Situación actual:
Los precios del oro se operaron dentro un rango lateral. El metal amarillo osciló entre los $1230 y $1220 por onza durante la jornada. Pese a los numerosos intentos de recuperación, el oro no pudo penetrar la banda superior del intervalo. El XAUUSD se mantuvo en medio del rango a lo largo del día y por debajo de las medias móviles, según observamos en el gráfico de 1 hora. Asimismo, los promedios exhibieron una dinámica bajista. El metal se enfrentó en varias ocasiones con la EMA 50. La resistencia se ubica en los $1230 por onza y el soporte en los $1220.
Los indicadores técnicos apuntaron a la baja y permanecieron dentro del territorio negativo. El leve incremento del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI extendió su consolidación en los niveles de sobreventa.
Recomendaciones:
Para reanudar su recuperación, el XAUUSD deberá fijarse por encima de los $1230/35 por onza. Así, el oro podría reactivar el momentum de compra hacia los $1250.
BRENT
Panorama general:
Los precios petroleros aumentaron ante un resurgimiento en las expectativas de que los miembros de la OPEP cierren un acuerdo para limitar los niveles de producción de crudo.
Situación actual:
El sentimiento positivo del mercado permitió que el crudo extendiese su trayectoria alcista en el corto plazo. Los precios rebotaron en el área de sobreventa ($43.50 por barril) y se movieron en dirección norte a lo largo del día. Los futuros del Brent penetraron los $44.50 y se movieron hacia los $45.50. Una ola de compra facilitó el crecimiento de los precios, incluso por encima de dicho nivel. Según observamos en el gráfico de 1 hora, el Brent rompió a la EMA 50 y puso a prueba la EMA 100 a mediados de la sesión europea. Tras algunos intentos, el crudo se abrió paso hacia la EMA 200, que finalmente detuvo el impulso de los compradores. Los promedios se movieron en dirección sur. La resistencia se ubica en $46.50 y el soporte en $45.50 por barril.
El crecimiento del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI se movió al alza, tomando distancia de los niveles de sobreventa.
Recomendaciones:
Los futuros del Brent registraron una dinámica positiva durante la sesión del martes. Si éstos se consolidan por encima de los $45.50, el próximo objetivo será la resistencia $46.50.
DAX
Panorama general:
Las bolsas europeas se operaron al alza tras la recuperación de los valores del sector energético. Sin embargo, la caída de las acciones del sector minero pesaron sobre los bancos europeos.
Situación actual:
Los vendedores están intentando recuperar el control del mercado. El soporte ubicado en los 10700 puntos limitó el descenso del índice a comienzos del día. Los compradores custodiaban dicha marca y no permitieron una extensión bajista. En el gráfico de 1 hora se observa cómo la EMA 50 detuvo el movimiento del DAX. La EMA 50 mantuvo una dinámica neutral, mientras la EMA 100 cruzó a la EMA 200 al alza. La resistencia se ubica en 10700 y el soporte en 10600.
La reducción del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI permaneció en un área positiva, pero desarrolló un leve movimiento a la baja.
Recomendaciones:
La ruptura de los 10700 puntos despejaría el camino para que los vendedores avancen hacia los 10600 puntos. Sin embargo, si el soporte contiene el descenso, el índice podría crecer hasta los 10800 puntos.
S&P 500
Panorama general:
Los índices de Wall Street abrieron al alza el martes, apoyándose en la recuperación del sector energético. Los operadores están enfocados en las nuevas políticas de Donald Trump y los nombramientos que realice en los próximos tiempos.
Situación actual:
El S&P 500 extendió su dinámica lateral, la cual inició a finales de la semana anterior. El índice osciló entre los niveles 2150 y 2170. Progresivamente, los vendedores están recuperando el control de las operaciones y podrían limitar el avance de los compradores hacia los 2170 puntos. El S&P 500 se operó en torno a la EMA 50 en el gráfico de 1 hora. Este promedio cumple la función de soporte y limitó las pérdidas del índice. La EMA 50 mantuvo una dinámica neutral, mientras las EMA 100 y 200 apuntaron al norte. La resistencia se ubica en 2170 y el soporte en 2160.
La reducción del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI se movió a la baja.
Recomendaciones:
Un cierre diario por debajo de los 2150 puntos abriría las puertas a un descenso hacia 2140 en los próximos días.
Análisis tecnico
EURUSD
Panorama general:
El euro fortaleció su posición durante las operaciones del martes pese al decepcionante crecimiento económico alemán. El sentimiento económico de la Eurozona superó las estimaciones de los analistas y apoyó a la dinámica del euro.
Situación actual:
El EURUSD había comenzado la semana a la baja, alcanzando su mínimo de 11 meses a mediados del lunes. Sin embargo, la cotización logró revertir parte de sus pérdidas, rebotando en la zona de sobreventa y escalando hasta 1.0800. La moneda europea puso a prueba el nivel mencionado, aunque no fue capaz de superarlo y se vio obligada a retroceder. El par penetró la EMA 50 en el gráfico de 1 hora. Las medias móviles se movieron en dirección sur. La resistencia se ubica en 1.0800 y el soporte en 1.0750.
Los indicadores permanecen en niveles de sobreventa. El crecimiento del MACD confirma el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI rebotó en la zona de sobreventa.
Recomendaciones:
La ruptura de 1.0800 podría derivar en una extensión de la recuperación. El EURUSD podría avanzar hacia 1.0850 y cerrar la brecha del lunes.
GBPUSD
Panorama general:
Pese a que el índice de precios al productor (IPP) de Reino Unido superó las expectativas del mercado, la moneda británica se vio fuertemente afectada por la ralentización de la inflación en octubre.
Situación actual:
La libra se operó mayoritariamente a la baja durante el jueves. El GBPUSD permaneció dentro de un rango estrecho en la sesión asiática y cayó con fuerza tras la apertura de las bolsas europeas. La cotización extendió su descenso hasta 1.2400 a mitad del día. El par penetró la EMA 200 y puso a prueba la EMA 100 durante la sesión europea. Las medias móviles mantuvieron una dinámica neutral en el gráfico de 4 horas. La resistencia se ubica en 1.2500 y el soporte en 1.2400.
Los indicadores técnicos apuntaron a la baja aunque permanecieron en un área positiva. La disminución del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI se encaminó en dirección sur, confirmando la fortaleza de los vendedores.
Recomendaciones:
Esperamos que los vendedores retengan el control del mercado en el corto plazo. Un cierre por debajo del soporte 1.2400 abriría las puertas hacia 1.2300.
USDJPY
Panorama general:
El dólar se aferró a un máximo de 14 años frente a sus principales competidores ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal eleve sus tipos de interés el próximo mes.
Situación actual:
La apreciación del dólar podría haber llegado a su punto máximo en tanto los inversores no encuentran razones para justificar una extensión aún mayor. La cotización se operó en un rango estrecho entre 108.00 y 108.50. Los compradores empujaron al par hasta su resistencia inmediata. El USDJPY permaneció por encima de las medias móviles en el gráfico de 4 horas. Los promedios mantuvieron una dinámica alcista. La resistencia se ubica en 108.50 y el soporte en 108.00.
La disminución del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI se encuentra en un área de sobrevaluación, lo que valida un descenso.
Recomendaciones:
Esperamos una corrección técnica en el corto plazo. Un movimiento por debajo de 108.00 pondría en stand-by a las posiciones de compra y abriría las puertas hacia 107.50. A su vez, la ruptura de dicha marca podría derivar en una extensión hacia 107.00, 106.50.
NZDUSD
Panorama general:
El dólar neozelandés fortaleció su posición durante la sesión del martes, en tanto los mercados comenzaron a tranquilizarse tras la ola de volatilidad desatada por las elecciones estadounidenses y el triunfo de Donald Trump.
Situación actual:
La perspectiva del mercado continúa siendo bajista. La cotización se operó en torno a 0.7100 a lo largo del día. Los compradores intentaron desarrollaron una corrección alcista, pero se vieron presionados en 0.7150 al comienzo de la sesión asiática. Ante esta situación, el par retrocedió a su nivel previo. En el gráfico de 1 hora se observa cómo el par intenta penetrar la EMA 50, la cual actúa como una resistencia. Las EMA 50, 100 y 200 aceleraron su movimiento a la baja. La resistencia se ubica en 0.7150 y el soporte en 0.7100.
El crecimiento del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI abandonó el área de infravaloración y se encaminó en dirección norte.
Recomendaciones:
Mientras el par permanezca por encima de 0.7100, éste podría avanzar hacia 0.7150. Sin embargo, no descartamos una corrección hacia 0.7070.
XAUUSD
Panorama general:
El momentum alcista del oro se vio limitado por la creciente especulación sobre un aumento de tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre.
Situación actual:
Los precios del oro se operaron dentro un rango lateral. El metal amarillo osciló entre los $1230 y $1220 por onza durante la jornada. Pese a los numerosos intentos de recuperación, el oro no pudo penetrar la banda superior del intervalo. El XAUUSD se mantuvo en medio del rango a lo largo del día y por debajo de las medias móviles, según observamos en el gráfico de 1 hora. Asimismo, los promedios exhibieron una dinámica bajista. El metal se enfrentó en varias ocasiones con la EMA 50. La resistencia se ubica en los $1230 por onza y el soporte en los $1220.
Los indicadores técnicos apuntaron a la baja y permanecieron dentro del territorio negativo. El leve incremento del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI extendió su consolidación en los niveles de sobreventa.
Recomendaciones:
Para reanudar su recuperación, el XAUUSD deberá fijarse por encima de los $1230/35 por onza. Así, el oro podría reactivar el momentum de compra hacia los $1250.
BRENT
Panorama general:
Los precios petroleros aumentaron ante un resurgimiento en las expectativas de que los miembros de la OPEP cierren un acuerdo para limitar los niveles de producción de crudo.
Situación actual:
El sentimiento positivo del mercado permitió que el crudo extendiese su trayectoria alcista en el corto plazo. Los precios rebotaron en el área de sobreventa ($43.50 por barril) y se movieron en dirección norte a lo largo del día. Los futuros del Brent penetraron los $44.50 y se movieron hacia los $45.50. Una ola de compra facilitó el crecimiento de los precios, incluso por encima de dicho nivel. Según observamos en el gráfico de 1 hora, el Brent rompió a la EMA 50 y puso a prueba la EMA 100 a mediados de la sesión europea. Tras algunos intentos, el crudo se abrió paso hacia la EMA 200, que finalmente detuvo el impulso de los compradores. Los promedios se movieron en dirección sur. La resistencia se ubica en $46.50 y el soporte en $45.50 por barril.
El crecimiento del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones vendedoras. El RSI se movió al alza, tomando distancia de los niveles de sobreventa.
Recomendaciones:
Los futuros del Brent registraron una dinámica positiva durante la sesión del martes. Si éstos se consolidan por encima de los $45.50, el próximo objetivo será la resistencia $46.50.
DAX
Panorama general:
Las bolsas europeas se operaron al alza tras la recuperación de los valores del sector energético. Sin embargo, la caída de las acciones del sector minero pesaron sobre los bancos europeos.
Situación actual:
Los vendedores están intentando recuperar el control del mercado. El soporte ubicado en los 10700 puntos limitó el descenso del índice a comienzos del día. Los compradores custodiaban dicha marca y no permitieron una extensión bajista. En el gráfico de 1 hora se observa cómo la EMA 50 detuvo el movimiento del DAX. La EMA 50 mantuvo una dinámica neutral, mientras la EMA 100 cruzó a la EMA 200 al alza. La resistencia se ubica en 10700 y el soporte en 10600.
La reducción del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI permaneció en un área positiva, pero desarrolló un leve movimiento a la baja.
Recomendaciones:
La ruptura de los 10700 puntos despejaría el camino para que los vendedores avancen hacia los 10600 puntos. Sin embargo, si el soporte contiene el descenso, el índice podría crecer hasta los 10800 puntos.
S&P 500
Panorama general:
Los índices de Wall Street abrieron al alza el martes, apoyándose en la recuperación del sector energético. Los operadores están enfocados en las nuevas políticas de Donald Trump y los nombramientos que realice en los próximos tiempos.
Situación actual:
El S&P 500 extendió su dinámica lateral, la cual inició a finales de la semana anterior. El índice osciló entre los niveles 2150 y 2170. Progresivamente, los vendedores están recuperando el control de las operaciones y podrían limitar el avance de los compradores hacia los 2170 puntos. El S&P 500 se operó en torno a la EMA 50 en el gráfico de 1 hora. Este promedio cumple la función de soporte y limitó las pérdidas del índice. La EMA 50 mantuvo una dinámica neutral, mientras las EMA 100 y 200 apuntaron al norte. La resistencia se ubica en 2170 y el soporte en 2160.
La reducción del MACD evidencia el debilitamiento de las posiciones compradoras. El RSI se movió a la baja.
Recomendaciones:
Un cierre diario por debajo de los 2150 puntos abriría las puertas a un descenso hacia 2140 en los próximos días.